Denne artikel er blevet til med inspiration fra Seeking Alpha. Husk at læse vores disclaimer, da alt på denne side skal ses som inspiration og ikke som anbefalinger. Skribenten ejer ikke selv aktier i nogle af de nævnte virksomheder i dette indlæg.
SM Energy Company
SM Energy Company er et olie- og gasselskab med base i Colorado, der fokuserer på efterforskning, udvikling og produktion af råolie og naturgas. Selskabet har klaret sig godt over det seneste år med en stigning på 25%, hvilket overgår den bredere energisektor, som i samme periode har leveret omkring 6%. SM Energy opererer primært i Midland Basin i Texas og i Gulf Coast-regionen og har for nylig afsluttet købet af 63.300 netto acres i Uinta Basin, som har estimerede reserver på 110 millioner tønder olieækvivalenter. Virksomheden har vist sit engagement i at skabe værdi for aktionærerne, hvor den for nylig har øget udbyttet med 11% og godkendt aktietilbagekøbAktietilbagekøb betyder, at et selskab bruger penge på at købe nogle af sine egne aktier tilbage. Det er ofte et positivt tegn, fordi det sænker antallet af tilgængelige aktier i markedet, hvilket betyder, at selskabets værdi fordeles på færre aktier. Det får aktiekursen til at stige. Aktierne som købes tilbage af virksomheden, kommer groft sagt ”på lager” hos virksomheden, som kan vælge at sælge dem igen, hvis de en dag mangler penge. More for 500 millioner USD frem til 2027.
ConocoPhillips
ConocoPhillips er et olie- og gasselskab med fokus på efterforskning og udvinding, med hovedsæde i Houston, Texas. COP opererer i flere lande, herunder Kina, Norge, Canada, Storbritannien, Qatar samt i USA i både Alaska og de lavere 48 delstater. Virksomhedens præstation har været stabil år-til-dato, men har oplevet en stigning på 9% den seneste måned. I andet kvartal rapporterede COP rekordproduktion med 1,95 millioner tønder olieækvivalenter per dag, hvilket er en stigning på 4% sammenlignet med året før. I slutningen af maj indgik COP en endelig aftale om at overtage Marathon Oil Corporation (MRO), hvilket forventes at tilføje over 2 milliarder tønder forsyning til COP.
“Transaktionen er øjeblikkeligt værdiskabende for indtjening, pengestrømme og udbytteUdbytte er den del af overskuddet, som en virksomhed udbetaler til deres aktionærer. More pr. aktie, og vi ser betydelige synergi-muligheder,” udtalte Ryan Lance, formand og administrerende direktør for ConocoPhillips.
COP’s rentabilitet er exceptionel med en samlet A+-vurdering. Virksomheden genererede hele 20,6 milliarder USD i kontanter fra driften, hvilket giver COP en solid sikkerhedsmargin til at håndtere driftsudfordringer under cykliske nedture og muligheden for at finansiere ekspansionsmuligheder internt. Fra et vækstperspektiv har COP en langsigtet EPS-vækst på 7%, hvilket overgår sektorens median med 70%.
Solaris Energy Infrastructure
Solaris Energy Infrastructure, tidligere kendt som Solaris Oilfield Infrastructure, leverer specialiseret udstyr og tjenester til olie- og gasindustrien, herunder integrerede løsninger til borepladser, levering af vådt sand til fracking-operationer samt “last mile”-logistiktjenester. Virksomhedens aktiekursAktiekursen er et andet ord for prisen på en enkelt aktie i en given, børsnoteret virksomhed. More er steget markant i 2024 med en afkastAfkast er et andet ord for din økonomiske gevinst. Dit afkast er altså, hvor meget din investering er steget eller faldet. More på 73% år-til-dato. I september erhvervede Solaris Mobile Energy Rentals, hvilket tilføjede mobile distribuerede energiløsninger til produktporteføljen, som ikke kun kan servicere olie- og gasfelter, men også andre industrier, der har brug for mobil energi, som fx forsynings- eller datacentre. Denne overtagelse åbner op for et stort vækstpotentiale i indtjeningen for SEI og giver en diversificering i produktporteføljen, der fungerer som en sikring mod nedgang i olie- og gassektoren.
I det seneste kvartal leverede SEI en omsætning på $73,89 millioner, hvilket oversteg analytikernes forventninger med $8,24 millioner, samt slog EPS-forventningerne med $0,11. Virksomheden er effektiv til at generere kontanter og håndtere gæld, hvilket fremgår af dens fremragende frie pengestrømsmargen på 15%, en stigning på 133% sammenlignet med sektorens median. Solaris scorer særligt godt på kursmomentum, hvilket dog har reduceret noget af virksomhedens værdi, selvom den stadig har en EV/Sales-ratio under sektorens median og en fremadrettet udbytteprocent på 3,53%. Virksomhedens lave kontantudbytteudbetalingsgrad på 39% antyder, at den sandsynligvis vil kunne fortsætte med at betale udbytteUdbytte er den del af overskuddet, som en virksomhed udbetaler til deres aktionærer. More på det nuværende niveau.
Baker Hughes Company
Baker Hughes er en af de højest rangerede virksomheder inden for olie- og gasudstyr og -tjenester og har en omfattende porteføljeEn portefølje er ikke så meget andet end et ord for din samlede gruppe af investeringer. Hvis du ejer 15 forskellige aktier og en ETF, så består din portefølje af 15 forskellige aktier og en ETF. More af produkter og tjenester fordelt på to primære segmenter: Oilfield Service & Equipment og Industrial Energy Technology. Dette omfatter boreteknologier og systemer, undervandsproduktionssystemer samt udstyr til overfladetrykskontrol. Virksomhedens nye energisatsning omfatter teknologier til kulstoffangst, -udnyttelse og -lagring (CCUS) samt geotermiske energisystemer. Selvom selskabet har leveret moderate afkastAfkast er et andet ord for din økonomiske gevinst. Dit afkast er altså, hvor meget din investering er steget eller faldet. More år-til-dato, oplever det stærk efterspørgsel efter nye energiløsninger inden for kulstoffangst og brint, samt stigende efterspørgsel efter offshore boretjenester.
I andet kvartal af 2024 leverede Baker Hughes en justeret EBITDA på 1,13 milliarder USD, hvilket er en stigning på 25% sammenlignet med året før, samt en stigning i indtjening pr. aktie (EPS) på 46%. Denne enestående vækst resulterede i solid rentabilitet med en egenkapitalforrentning (ROE) på 13% og 2,87 milliarder USD i kontanter fra driften, hvilket er en næsten 400% stigning i forhold til sektorens median. Den stærke finansielle præstation i Q2 medførte 21 opjusteringer af helårsestimaterne (FY1) og ingen nedjusteringer inden for de seneste 90 dage.
VIGTIG LÆSNING: ANSVARSFRASKRIVELSE/DISCLAIMER
Det er vigtigt, at du læser vores ansvarsfraskrivelse (disclaimer), som du finder i footeren eller via dette link. ALT indhold på aktietip.dk skal læses som inspiration og ikke som anbefalinger. Hvis skribenten selv er investeret i nogle af de nævnte investeringsprodukter i et indlæg, vil det fremgå af teksten i indlægget. Aktietip.dk og/eller skribenter af indlæg på aktietip.dk kan ikke drages til ansvar for dine investeringsbeslutninger. Det er derfor vigtigt, at du foretager dine egne, grundige analyser, inden du vælger at investere, eller at du søger professionel rådgivning. Aktietip.dk er slet ikke i en position, hvor vi kan rådgive dig om investering, eftersom vi hverken har rådgiverlicens eller kender til din investeringsstrategi.
